Risk & Pozisyon Boyutu Rehberi Risk & Position Sizing Guide ScalpAlp · NEXUS Opportunity Scanner · AlgoBot Pro

Bunu bir kez oku. Bu üç ayarı (risk, max_notional, kaldıraç) yanlış anlamak, en iyi stratejiyi bile işe yaramaz hâle getirir. Ayarlar birbirinden bağımsız değildir — ikisini seçersen üçüncüsü otomatik belirlenir. Çoğu kayıp buradan çıkar, stratejiden değil.
Read this once. Misunderstanding these three settings (risk, max_notional, leverage) will neutralise even the best strategy. They are not independent — pick two and the third is decided for you. Most losses start here, not in the strategy.

1 Üç sayı: Notional, Margin, Risk Three numbers: Notional, Margin, Risk

Notional = pozisyonun büyüklüğü. "Ne kadarlık coin tutuyorum." BTC 100.000$ iken 0,5 BTC alırsan notional 50.000$'dır. Cebinden 50.000$ çıkmaz — ama kâr ve zararın bu 50.000$ üzerinden işler.

Margin (teminat) = cebinden çıkan. 10x kaldıraçta 50.000$'lık pozisyon için 5.000$ teminat bloke edilir. Kaldıraç sadece bunu değiştirir.

Risk = stop olursan kaybedeceğin para. Üçünü birbirine bağlayan şey bu:

Notional = the size of the position. "How much coin am I holding." With BTC at $100,000, buying 0.5 BTC is a $50,000 notional. You don't pay $50,000 — but your profit and loss are calculated on that $50,000.

Margin = what actually leaves your pocket. At 10x, a $50,000 position locks $5,000 of collateral. Leverage changes only this.

Risk = what you lose if stopped out. This is what ties all three together:

Temel bağıntıThe core relation Risk = Notional × Stop mesafesi Risk = Notional × Stop distance

50.000$ notional, stop %2 uzakta → %2 × 50.000 = 1.000$ kaybedersin.

$50,000 notional, stop 2% away → 2% × 50,000 = you lose $1,000.

2 Pozisyon boyutunu sen seçmezsin You don't choose the position size

Kafa karışıklığının asıl kaynağı burası. Sen iki şey seçersin:

1. Ne kadar kaybetmeye razısın → risk · 2. Stop nerede → strateji/ATR söyler, sen değil.

Notional bu ikisinden çıkar:

This is where most confusion starts. You choose two things:

1. How much you're willing to lose → risk · 2. Where the stop is → the strategy/ATR decides, not you.

Notional is derived from those two:

Pozisyon boyutuPosition size Notional = Risk ÷ Stop mesafesi Notional = Risk ÷ Stop distance
Stop mesafesiStop distance 1.000$ risk için gereken notionalNotional needed for $1,000 risk NedenWhy
%1$100.000 Stop çok yakın → 1.000$ kaybetmek için çok coin gerekir Stop is close → you need a lot of coin to lose $1,000
%2$50.000 Tipik ayarTypical setting
%3$33.333
%4$25.000 Stop uzak → az coin yeter, 1.000$ zaten gider Stop is far → little coin suffices, $1,000 is gone anyway
Dar stop → BÜYÜK pozisyon. Geniş stop → KÜÇÜK pozisyon. Ters gelir ama mantığı şu: ikisinde de kaybın aynı (1.000$). Dar stop'ta daha büyük pozisyon taşırsın, çünkü fiyatın sana zarar vermesi için kat edeceği yol kısadır.
Tight stop → BIG position. Wide stop → SMALL position. Counter-intuitive, but the logic holds: your loss is the same either way ($1,000). With a tight stop you carry a larger position because price has less distance to travel to hurt you.

3 Kaldıraç riski DEĞİŞTİRMEZ Leverage does NOT change risk

En yaygın yanlış inanç. 10x yerine 20x yaparsan bloke olan teminat 5.000$'dan 2.500$'a iner — ama stop olursan kaybedeceğin para tamamen aynı kalır (1.000$). Kaldıraç "ne kadar para bloke olur"u belirler, "ne kaybedersin"i değil. Kaybını belirleyen tek şey: notional × stop mesafesi.
The most common misconception. Switching from 10x to 20x drops locked collateral from $5,000 to $2,500 — but what you lose on a stop stays exactly the same ($1,000). Leverage decides how much capital is tied up, not what you lose. Only one thing sets your loss: notional × stop distance.
TeminatCollateral Margin = Notional ÷ Kaldıraç Margin = Notional ÷ Leverage

4 Max Notional (cap) — tavan, hedef değil Max Notional (cap) — a ceiling, not a target

max_notional "pozisyon şu kadar olsun" demek değildir. Bir "şundan büyük olmasın" frenidir: aşırı büyük pozisyona, likidite sorununa ve borsa kaldıraç-kademesi limitlerine karşı korur.

Ama dikkat — cap devreye girince pozisyon kırpılır, ve riskin de onunla birlikte küçülür. Doğru cap'i bulmanın en hızlı yolu tersten çarpmaktır:

max_notional does not mean "make the position this big". It is a "never exceed this" brake: protection against oversized positions, thin liquidity and exchange leverage-tier limits.

But beware — when the cap bites, the position is trimmed and your risk shrinks with it. The fastest way to sanity-check a cap is to multiply backwards:

Kontrol — gerçekte ne riskliyorsun? Sanity check — what are you really risking? Cap × Stop mesafesi = Gerçek risk Cap × Stop distance = Real risk
Cap Stop %2 iken gerçek riskinReal risk at a 2% stop
$5.000$100 ✗ 1.000$ riskliyorum sanırsın — hayır ✗ You think you risk $1,000 — you don't
$50.000$1.000 ✓ doğru✓ correct
Cap nasıl seçilirHow to choose the cap Cap = Risk ÷ Korumak istediğin en dar stop Cap = Risk ÷ The tightest stop you want to honour
Cap çoğu zaman uyumalı, sadece stop anormal daraldığında uyanmalı. Her işlemde devreye giriyorsa cap'in çok düşüktür ve risk ayarın fiilen çalışmıyordur. 1.000$ risk için: %2 stop'a kadar korumak istiyorsan cap = 50.000$; %1 stop'a kadar istiyorsan cap = 100.000$.
The cap should mostly sleep and only wake when the stop is unusually tight. If it triggers on every trade, your cap is too low and your risk setting is not actually doing anything. For $1,000 risk: to honour stops down to 2%, cap = $50,000; down to 1%, cap = $100,000.
Sık yapılan hata: cap'i margin sanmak. Panelde Margin (gerçek USD): $5.000 yazar — bu margin'dir, notional değil. Aynı pozisyonun iki yüzü: notional 50.000$, margin 5.000$ (10x). Cap alanına 5.000 yazarsan pozisyonu 10 kat küçültmüş olursun.
Common mistake: confusing the cap with margin. The panel shows Margin (real USD): $5,000 — that is margin, not notional. Two faces of the same position: notional $50,000, margin $5,000 (at 10x). Typing 5,000 into the cap field shrinks your position tenfold.

5 Hesaplayıcı — kendi rakamlarınla dene Calculator — try it with your own numbers

Ayarlarını girEnter your settings

Gereken notional (risk ÷ stop) Notional needed (risk ÷ stop)—
Cap devrede mi? Does the cap bite?—
Fiili notional Actual notional—
Margin (bloke teminat) Margin (locked collateral)—
GERÇEK riskin Your REAL risk—
Toplam ısı (eş zamanlı × risk) Total heat (concurrent × risk)—
Toplam margin kullanımı Total margin usage—

6 Isı kuralı — kaç pozisyon açabilirim? The heat rule — how many positions?

Kripto yüksek korelasyonludur. Kötü günde hepsi birlikte stop olur — yani aslında tek büyük pozisyonun vardır. O yüzden önemli olan tek tek işlemler değil, çarpımdır:

Crypto is highly correlated. On a bad day everything stops out together — so in truth you hold one big position. What matters is not each trade but the product:

Güvenlik sınırıSafety limit Eş zamanlı pozisyon × İşlem riski ≤ Sermayenin %5'i Concurrent positions × Risk per trade ≤ 5% of capital
İşlem riskiRisk / trade Güvenli eş zamanlıSafe concurrent Ateş altındaki toplamTotal at risk
$1.0005$5.000 (%5)
$50010$5.000 (%5)
$25020$5.000 (%5)
Üçü de aynı derecede güvenlidir. Riski yarıya düşürmek seni daha güvenli yapmaz — sadece iki kat fazla sembolde çalışmana izin verir. Sermaye 100.000$ referansıyla.
All three are equally safe. Halving your risk does not make you safer — it just lets you run twice as many symbols. Based on $100,000 capital.

7 Fabrika ayarları — üçü de AYNI olmalı Factory settings — all three must MATCH

Kritik: İndikatör, backtest ve bot aynı sayıları kullanmazsa aynı stratejinin üç farklı sonucu çıkar. İndikatörde cap 50.000$, botta 5.000$ olursa indikatör botun 10 katı PnL raporlar — ve bunu fark etmezsin.
Critical: If the indicator, the backtest and the bot don't use the same numbers, one strategy yields three different results. With a $50,000 cap in the indicator and $5,000 in the bot, the indicator reports 10× the bot's PnL — silently.
Risk / işlemRisk / trade Max notional Eş zamanlıConcurrent KaldıraçLeverage
NEXUS Scanner
risk_unit / cost_max_notional		 $1.000$50.000—10x
AlgoBot Pro
risk_fixed / max_notional / max_positions		 $1.000$50.000510x
ScalpAlp Pro
RISK_PER_TRADE_USDT / MAX_NOTIONAL_USDT / MAX_OPEN_POSITIONS		 $1.000$50.000510x
ScalpAlp uyarısı: bu değerler .env dosyasından ezilebilir. .env'de aynı anahtar varsa koddaki değer değil, o kazanır. Değişiklik sonrası .env'i de kontrol et.
ScalpAlp note: these values can be overridden by the .env file. If the same key exists there, it wins over the code default. Always check .env after a change.